Comstock Strategy Class A     Tax Information


Ex-Dividend
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Distrib.
(per share)
Note

2007

  Dec 27 $ 0.028000 -- -- -- $ 0.028000  
  Sep 26 $ 0.015000 -- -- -- $ 0.015000  
  Jun 27 $ 0.008000 -- -- -- $ 0.008000  
Total   $ 0.051000 -- -- -- $ 0.051000  

2006

  Dec 27 $ 0.039000 -- -- -- $ 0.039000  
  Sep 27 $ 0.014100 -- -- -- $ 0.014100  
  Jun 28 $ 0.015300 -- -- -- $ 0.015300  
Total   $ 0.068400 -- -- -- $ 0.068400  

2005

  Dec 28 $ 0.033700 -- -- -- $ 0.033700  
  Sep 28 $ 0.012000 -- -- -- $ 0.012000  
  Jun 28 $ 0.005000 -- -- -- $ 0.005000  
Total   $ 0.050700 -- -- -- $ 0.050700  

2004

  Dec 29 $ 0.049400 -- -- -- $ 0.049400  
  Sep 28 $ 0.003800 -- -- -- $ 0.003800  
  Jun 28 $ 0.039800 -- -- -- $ 0.039800  
Total   $ 0.093000 -- -- -- $ 0.093000  

2003

  Dec 29 $ 0.035690 -- -- -- $ 0.035690  
  Jul 29 $ 0.002700 -- -- -- $ 0.002700  
  Jun 26 $ 0.039700 -- -- -- $ 0.039700  
  May 28 $ 0.004220 -- -- -- $ 0.004220  
  Mar 27 $ 0.022900 -- -- -- $ 0.022900  
Total   $ 0.105210 -- -- -- $ 0.105210  

2002

  Dec 27 $ 0.014250 -- -- -- $ 0.014250  
  Oct 29 $ 0.002450 -- -- -- $ 0.002450  
  Sep 26 $ 0.014440 -- -- -- $ 0.014440  
  Aug 28 $ 0.002440 -- -- -- $ 0.002440  
  Jul 29 $ 0.003440 -- -- -- $ 0.003440  
  Jun 26 $ 0.025280 -- -- -- $ 0.025280  
  May 29 $ 0.006750 -- -- -- $ 0.006750  
  Apr 26 $ 0.005710 -- -- -- $ 0.005710  
  Mar 26 $ 0.013320 -- -- -- $ 0.013320  
  Feb 26 $ 0.009240 -- -- -- $ 0.009240  
  Jan 29 $ 0.005150 -- -- -- $ 0.005150  
Total   $ 0.102470 -- -- -- $ 0.102470  

2001

  Dec 27 $ 0.012200 -- -- -- $ 0.012200  
  Nov 28 $ 0.009910 -- -- -- $ 0.009910  
  Oct 29 $ 0.007670 -- -- -- $ 0.007670  
  Sep 26 $ 0.006900 -- -- -- $ 0.006900  
  Aug 29 $ 0.011910 -- -- -- $ 0.011910  
  Jul 27 $ 0.012190 -- -- -- $ 0.012190  
  Jun 27 $ 0.010050 -- -- -- $ 0.010050  
  May 29 $ 0.009700 -- -- -- $ 0.009700  
  Apr 26 $ 0.026000 -- -- -- $ 0.026030  
  Mar 28 $ 0.009700 -- -- -- $ 0.009740  
  Feb 26 $ 0.011200 -- -- -- $ 0.011210  
  Jan 29 $ 0.011200 -- -- -- $ 0.011190  
Total   $ 0.138630 -- -- -- $ 0.138700  

2000

  Dec 27 $ 0.011100 -- -- -- $ 0.011120  
  Nov 28 $ 0.010500 -- -- -- $ 0.010490  
  Oct 27 $ 0.010800 -- -- -- $ 0.010810  
  Sep 27 $ 0.015000 -- -- -- $ 0.015010  
  Aug 29 $ 0.007500 -- -- -- $ 0.007500  
  Jul 27 $ 0.007000 -- -- -- $ 0.007000  
  Jun 23 $ 0.010000 -- -- -- $ 0.010000  
  May 23 $ 0.010000 -- -- -- $ 0.010000  
  Apr 28 $ 0.010000 -- -- -- $ 0.010000  
  Mar 24 $ 0.010000 -- -- -- $ 0.010000  
  Feb 22 $ 0.010000 -- -- -- $ 0.010000  
  Jan 24 $ 0.010000 -- -- -- $ 0.010000  
Total   $ 0.121900 -- -- -- $ 0.121930  

1999

  Dec 31 $ 0.010000 -- -- -- $ 0.010000  
  Nov 22 $ 0.010000 -- -- -- $ 0.010000  
  Oct 22 $ 0.010000 -- -- -- $ 0.010000  
  Sep 23 $ 0.010000 -- -- -- $ 0.010000  
  Aug 24 $ 0.010000 -- -- -- $ 0.010000  
  Jul 22 $ 0.010000 -- -- -- $ 0.010000  
  Jun 23 $ 0.010000 -- -- -- $ 0.010000  
  May 21 $ 0.020000 -- -- -- $ 0.020000  
  Apr 23 $ 0.020000 -- -- -- $ 0.020000  
  Mar 24 $ 0.020000 -- -- -- $ 0.020000  
  Feb 17 $ 0.020000 -- -- -- $ 0.020000  
  Jan 19 $ 0.020000 -- -- -- $ 0.020000  
Total   $ 0.170000 -- -- -- $ 0.170000  

1998

  Dec 23 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Nov 30 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Oct 30 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Sep 23 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Aug 19 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Jul 22 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Jun 24 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  May 20 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Apr 22 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Mar 25 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Feb 18 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Jan 20 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
Total   $ 0.470000 -- -- -- $ 0.470000  

1997

  Nov 20 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Oct 24 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Sep 23 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Aug 22 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Jul 24 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Jun 23 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  May 22 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Apr 23 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Mar 21 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Feb 21 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Jan 15 $ 0.050000 -- -- -- $ 0.050000  
Total   $ 0.450000 -- -- -- $ 0.450000  

1996

  Dec 23 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Nov 21 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Oct 23 $ 0.040000 -- -- $ 0.109000 $ 0.040000  
  Sep 23 $ 0.040000 -- -- $ 0.109000 $ 0.040000  
  Aug 23 $ 0.040000 -- -- $ 0.109000 $ 0.040000  
  Jul 24 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Jun 21 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  May 23 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Apr 23 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Mar 22 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Feb 22 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Jan 24 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
Total   $ 0.480000 -- -- $ 0.327000 $ 0.480000  

1995

  Dec 21 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Nov 22 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Oct 24 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Sep 22 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Aug 24 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Jul 24 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Jun 23 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  May 23 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Apr 21 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Mar 24 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Feb 21 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Dec 30 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
Total   $ 0.420000 -- -- -- $ 0.420000  

1994

  Dec 20 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Nov 22 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Oct 24 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Sep 23 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Aug 24 $ 0.030000 -- -- -- $ 0.030000  
  Jul 22 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Jun 23 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  May 23 $ 0.050000 -- -- -- $ 0.050000  
  Apr 22 $ 0.050000 -- -- -- $ 0.050000  
  Mar 24 $ 0.050000 -- -- -- $ 0.050000  
  Feb 18 $ 0.060000 -- -- -- $ 0.060000  
  Dec 31 $ 0.060000 -- -- -- $ 0.060000  
Total   $ 0.500000 -- -- -- $ 0.500000  

1993

  Dec 22 $ 0.060000 -- -- -- $ 0.060000  
  Nov 22 $ 0.060000 -- -- -- $ 0.060000  
  Oct 22 $ 0.060000 -- -- -- $ 0.060000  
  Sep 23 $ 0.060000 -- -- -- $ 0.060000  
  Aug 24 $ 0.060000 -- -- -- $ 0.060000  
  Jul 23 $ 0.060000 -- -- -- $ 0.060000  
  Jun 23 $ 0.060000 -- -- -- $ 0.060000  
  May 21 $ 0.060000 -- -- -- $ 0.060000  
  Apr 23 $ 0.060000 -- -- -- $ 0.060000  
Total   $ 0.540000 -- -- -- $ 0.540000