Gabelli Dividend & Income Trust     Tax Information


2017 Tax Allocation Subject to Change at Year End
* These estimates are based on earnings as of the record date. The actual composition of the distribution may change based on the Fund's investment activity through year-end. Shareholders will be notified regarding the source of all distributions for the year and the related tax treatment via Form 1099-DIV.
Ex-Dividend
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Distrib.
(per share)
Note

2017 *

  Dec 07 $ 0.110000 -- -- -- $ 0.110000  
  Nov 14 $ 0.015000 -- $ 0.017000 $ 0.078000 $ 0.110000  
  Oct 16 $ 0.015000 -- $ 0.015000 $ 0.080000 $ 0.110000  
  Sep 14 $ 0.015000 -- $ 0.015000 $ 0.080000 $ 0.110000  
  Aug 15 $ 0.001500 -- $ 0.015000 $ 0.080000 $ 0.110000  
  Jul 13 $ 0.015000 -- $ 0.015000 $ 0.080000 $ 0.110000  
  Jun 14 $ 0.015000 -- $ 0.015000 $ 0.080000 $ 0.110000  
  May 12 $ 0.015000 -- $ 0.015000 $ 0.080000 $ 0.110000  
  Apr 11 $ 0.015000 -- $ 0.015000 $ 0.080000 $ 0.110000  
  Mar 15 $ 0.015000 -- $ 0.015000 $ 0.080000 $ 0.110000  
  Feb 09 $ 0.015000 -- $ 0.015000 $ 0.080000 $ 0.110000  
  Jan 12 $ 0.015000 -- $ 0.015000 $ 0.080000 $ 0.110000  
Total   $ 0.261500 -- $ 0.167000 $ 0.878000 $ 1.320000  

2016

  Dec 07 $ 0.025500 $ 0.000700 $ 0.083800 -- $ 0.110000  
  Nov 10 $ 0.025500 $ 0.000700 $ 0.083800 -- $ 0.110000  
  Oct 13 $ 0.025500 $ 0.000700 $ 0.083800 -- $ 0.110000  
  Sep 14 $ 0.025500 $ 0.000700 $ 0.083800 -- $ 0.110000  
  Aug 15 $ 0.025500 $ 0.000700 $ 0.083800 -- $ 0.110000  
  Jul 13 $ 0.025500 $ 0.000700 $ 0.083800 -- $ 0.110000  
  Jun 14 $ 0.025500 $ 0.000700 $ 0.083800 -- $ 0.110000  
  May 12 $ 0.025500 $ 0.000700 $ 0.083800 -- $ 0.110000  
  Apr 13 $ 0.025500 $ 0.000700 $ 0.083800 -- $ 0.110000  
  Mar 14 $ 0.025500 $ 0.000700 $ 0.083800 -- $ 0.110000  
  Feb 10 $ 0.025500 $ 0.000700 $ 0.083800 -- $ 0.110000  
  Jan 12 $ 0.025500 $ 0.000700 $ 0.083800 -- $ 0.110000  
Total   $ 0.306000 $ 0.008400 $ 1.005600 -- $ 1.320000  

2015

  Dec 09 $ 0.027370 $ 0.002470 $ 0.055140 $ 0.025020 $ 0.110000  
  Nov 10 $ 0.027370 $ 0.002470 $ 0.055140 $ 0.025020 $ 0.110000  
  Oct 14 $ 0.027370 $ 0.002470 $ 0.055140 $ 0.025020 $ 0.110000  
  Sep 14 $ 0.027370 $ 0.002470 $ 0.055140 $ 0.025020 $ 0.110000  
  Aug 13 $ 0.024880 $ 0.002240 $ 0.050130 $ 0.022750 $ 0.100000  
  Jul 15 $ 0.024880 $ 0.002240 $ 0.050130 $ 0.022750 $ 0.100000  
  Jun 12 $ 0.024880 $ 0.002240 $ 0.050130 $ 0.022750 $ 0.100000  
  May 12 $ 0.024880 $ 0.002240 $ 0.050130 $ 0.022750 $ 0.100000  
  Apr 14 $ 0.024880 $ 0.002240 $ 0.050130 $ 0.022750 $ 0.100000  
  Mar 13 $ 0.024880 $ 0.002240 $ 0.050130 $ 0.022750 $ 0.100000  
  Feb 10 $ 0.024880 $ 0.002240 $ 0.050130 $ 0.022750 $ 0.100000  
  Jan 13 $ 0.024880 $ 0.002240 $ 0.050130 $ 0.022750 $ 0.100000  
Total   $ 0.308520 $ 0.027800 $ 0.621600 $ 0.282080 $ 1.240000  

2014

  Dec 10 $ 0.016360 $ 0.002720 $ 0.079930 $ 0.000990 $ 0.100000  
  Nov 10 $ 0.016360 $ 0.002720 $ 0.079930 $ 0.000990 $ 0.100000  
  Oct 15 $ 0.016360 $ 0.002720 $ 0.079930 $ 0.000990 $ 0.100000  
  Sep 12 $ 0.016360 $ 0.002720 $ 0.079930 $ 0.000990 $ 0.100000  
  Aug 13 $ 0.016360 $ 0.002720 $ 0.079930 $ 0.000990 $ 0.100000  
  Jul 15 $ 0.016360 $ 0.002720 $ 0.079930 $ 0.000990 $ 0.100000  
  Jun 23 $ 0.196330 $ 0.032610 $ 0.959140 $ 0.011920 $ 1.200000  
  Jun 12 $ 0.016360 $ 0.002720 $ 0.079930 $ 0.000990 $ 0.100000  
  May 13 $ 0.016360 $ 0.002720 $ 0.079930 $ 0.000990 $ 0.100000  
  Apr 11 $ 0.016360 $ 0.002720 $ 0.079930 $ 0.000990 $ 0.100000  
  Mar 13 $ 0.016360 $ 0.002720 $ 0.079930 $ 0.000990 $ 0.100000  
  Feb 12 $ 0.014720 $ 0.002450 $ 0.071940 $ 0.000890 $ 0.090000  
  Jan 15 $ 0.014720 $ 0.002450 $ 0.071940 $ 0.000890 $ 0.090000  
Total   $ 0.389370 $ 0.064710 $ 1.902320 $ 0.023600 $ 2.380000  

2013

  Dec 11 $ 0.027100 $ 0.000500 $ 0.062400 -- $ 0.090000  
  Nov 12 $ 0.027100 $ 0.000500 $ 0.062400 -- $ 0.090000  
  Oct 15 $ 0.027100 $ 0.000500 $ 0.062400 -- $ 0.090000  
  Sep 12 $ 0.027100 $ 0.000500 $ 0.062400 -- $ 0.090000  
  Aug 14 $ 0.027100 $ 0.000500 $ 0.062400 -- $ 0.090000  
  Jul 15 $ 0.027100 $ 0.000500 $ 0.062400 -- $ 0.090000  
  Jun 12 $ 0.027100 $ 0.000500 $ 0.062400 -- $ 0.090000  
  May 14 $ 0.024100 $ 0.000400 $ 0.055500 -- $ 0.080000  
  Apr 12 $ 0.024100 $ 0.000400 $ 0.055500 -- $ 0.080000  
  Mar 12 $ 0.024100 $ 0.000400 $ 0.055500 -- $ 0.080000  
  Feb 11 $ 0.024100 $ 0.000400 $ 0.055500 -- $ 0.080000  
  Jan 14 $ 0.024100 $ 0.000400 $ 0.055500 -- $ 0.080000  
Total   $ 0.310200 $ 0.005500 $ 0.714300 -- $ 1.030000  

2012

  Dec 12 $ 0.031360 $ 0.025490 -- $ 0.023150 $ 0.080000  
  Nov 13 $ 0.031360 $ 0.025490 -- $ 0.023150 $ 0.080000  
  Oct 15 $ 0.031360 $ 0.025490 -- $ 0.023150 $ 0.080000  
  Sep 12 $ 0.031360 $ 0.025490 -- $ 0.023150 $ 0.080000  
  Aug 15 $ 0.031360 $ 0.025490 -- $ 0.023150 $ 0.080000  
  Jul 13 $ 0.031360 $ 0.025490 -- $ 0.023150 $ 0.080000  
  Jun 13 $ 0.031360 $ 0.025490 -- $ 0.023150 $ 0.080000  
  May 14 $ 0.031360 $ 0.025490 -- $ 0.023150 $ 0.080000  
  Apr 12 $ 0.031360 $ 0.025490 -- $ 0.023150 $ 0.080000  
  Mar 14 $ 0.031360 $ 0.025490 -- $ 0.023150 $ 0.080000  
  Feb 10 $ 0.031360 $ 0.025490 -- $ 0.023150 $ 0.080000  
  Jan 12 $ 0.031360 $ 0.025490 -- $ 0.023150 $ 0.080000  
Total   $ 0.376320 $ 0.305880 -- $ 0.277800 $ 0.960000  

2011

  Dec 09 $ 0.024000 $ 0.002000 $ 0.009000 $ 0.045000 $ 0.080000  
  Nov 10 $ 0.024000 $ 0.002000 $ 0.009000 $ 0.045000 $ 0.080000  
  Oct 13 $ 0.024000 $ 0.002000 $ 0.009000 $ 0.045000 $ 0.080000  
  Sep 14 $ 0.024000 $ 0.002000 $ 0.009000 $ 0.045000 $ 0.080000  
  Aug 15 $ 0.024000 $ 0.002000 $ 0.009000 $ 0.045000 $ 0.080000  
  Jul 13 $ 0.024000 $ 0.002000 $ 0.009000 $ 0.045000 $ 0.080000  
  Jun 14 $ 0.021000 $ 0.002000 $ 0.008000 $ 0.039000 $ 0.070000  
  May 12 $ 0.021000 $ 0.002000 $ 0.008000 $ 0.039000 $ 0.070000  
  Apr 12 $ 0.021000 $ 0.002000 $ 0.008000 $ 0.039000 $ 0.070000  
  Mar 15 $ 0.021000 $ 0.002000 $ 0.008000 $ 0.039000 $ 0.070000  
  Feb 09 $ 0.021000 $ 0.002000 $ 0.008000 $ 0.039000 $ 0.070000  
  Jan 12 $ 0.021000 $ 0.002000 $ 0.008000 $ 0.039000 $ 0.070000  
Total   $ 0.270000 $ 0.024000 $ 0.102000 $ 0.504000 $ 0.900000  

2010

  Dec 10 $ 0.014900 -- -- $ 0.055100 $ 0.070000  
  Nov 10 $ 0.014900 -- -- $ 0.055100 $ 0.070000  
  Oct 13 $ 0.014900 -- -- $ 0.055100 $ 0.070000  
  Sep 14 $ 0.014900 -- -- $ 0.055100 $ 0.070000  
  Aug 13 $ 0.012700 -- -- $ 0.047300 $ 0.060000  
  Jul 14 $ 0.012700 -- -- $ 0.047300 $ 0.060000  
  Jun 14 $ 0.012700 -- -- $ 0.047300 $ 0.060000  
  May 13 $ 0.012700 -- -- $ 0.047300 $ 0.060000  
  Apr 14 $ 0.012700 -- -- $ 0.047300 $ 0.060000  
  Mar 15 $ 0.012700 -- -- $ 0.047300 $ 0.060000  
  Feb 09 $ 0.012700 -- -- $ 0.047300 $ 0.060000  
  Jan 12 $ 0.012700 -- -- $ 0.047300 $ 0.060000  
Total   $ 0.161200 -- -- $ 0.598800 $ 0.760000  

2009

  Dec 10 $ 0.012400 -- -- $ 0.047600 $ 0.060000  
  Nov 10 $ 0.012400 -- -- $ 0.047600 $ 0.060000  
  Oct 14 $ 0.012400 -- -- $ 0.047600 $ 0.060000  
  Sep 14 $ 0.012400 -- -- $ 0.047600 $ 0.060000  
  Aug 13 $ 0.012400 -- -- $ 0.047600 $ 0.060000  
  Jul 15 $ 0.012400 -- -- $ 0.047600 $ 0.060000  
  Jun 12 $ 0.020700 -- -- $ 0.079300 $ 0.100000  
  May 12 $ 0.020700 -- -- $ 0.079300 $ 0.100000  
  Apr 14 $ 0.020700 -- -- $ 0.079300 $ 0.100000  
  Mar 13 $ 0.022700 -- -- $ 0.087300 $ 0.110000  
  Feb 10 $ 0.022700 -- -- $ 0.087300 $ 0.110000  
  Jan 13 $ 0.022700 -- -- $ 0.087300 $ 0.110000  
Total   $ 0.204600 -- -- $ 0.785400 $ 0.990000  

2008

  Dec 10 $ 0.024200 -- -- $ 0.085800 $ 0.110000  
  Nov 10 $ 0.024200 -- -- $ 0.085800 $ 0.110000  
  Oct 15 $ 0.024200 -- -- $ 0.085800 $ 0.110000  
  Sep 12 $ 0.024200 -- -- $ 0.085800 $ 0.110000  
  Aug 13 $ 0.024200 -- -- $ 0.085800 $ 0.110000  
  Jul 15 $ 0.024200 -- -- $ 0.085800 $ 0.110000  
  Jun 12 $ 0.024200 -- -- $ 0.085800 $ 0.110000  
  May 13 $ 0.022000 -- -- $ 0.078000 $ 0.100000  
  Apr 14 $ 0.022000 -- -- $ 0.078000 $ 0.100000  
  Mar 13 $ 0.024100 -- $ 0.000100 $ 0.085800 $ 0.110000  
  Feb 12 $ 0.020800 -- $ 0.001200 $ 0.078000 $ 0.100000  
  Jan 14 $ 0.020800 -- $ 0.001200 $ 0.078000 $ 0.100000  
Total   $ 0.279100 -- $ 0.002500 $ 0.998400 $ 1.280000  

2007

  Dec 10 $ 0.136800 $ 0.081200 $ 0.312000 -- $ 0.530000  
  Nov 13 $ 0.025800 $ 0.015300 $ 0.058900 -- $ 0.100000  
  Oct 15 $ 0.025800 $ 0.015300 $ 0.058900 -- $ 0.100000  
  Sep 12 $ 0.028400 $ 0.016900 $ 0.064700 -- $ 0.110000  
  Aug 15 $ 0.025800 $ 0.015300 $ 0.058900 -- $ 0.100000  
  Jul 13 $ 0.025800 $ 0.015300 $ 0.058900 -- $ 0.100000  
  Jun 13 $ 0.028400 $ 0.016900 $ 0.064700 -- $ 0.110000  
  May 14 $ 0.025800 $ 0.015300 $ 0.058900 -- $ 0.100000  
  Apr 12 $ 0.025800 $ 0.015300 $ 0.058900 -- $ 0.100000  
  Mar 14 $ 0.028400 $ 0.016900 $ 0.064700 -- $ 0.110000  
  Feb 09 $ 0.043400 $ 0.011100 $ 0.045500 -- $ 0.100000  
  Jan 12 $ 0.088900 -- $ 0.011100 -- $ 0.100000  
Total   $ 0.509100 $ 0.234800 $ 0.916100 -- $ 1.660000  

2006

  Dec 27 $ 0.035520 $ 0.013980 $ 0.040500 -- $ 0.090000  
  Dec 11 $ 0.138140 $ 0.054350 $ 0.157510 -- $ 0.350000  
  Nov 13 $ 0.039470 $ 0.015530 $ 0.045000 -- $ 0.100000  
  Oct 13 $ 0.039470 $ 0.015530 $ 0.045000 -- $ 0.100000  
  Sep 13 $ 0.039470 $ 0.015530 $ 0.045000 -- $ 0.100000  
  Aug 15 $ 0.039470 $ 0.015530 $ 0.045000 -- $ 0.100000  
  Jul 13 $ 0.039470 $ 0.015530 $ 0.045000 -- $ 0.100000  
  Jun 14 $ 0.039470 $ 0.015530 $ 0.045000 -- $ 0.100000  
  May 12 $ 0.039470 $ 0.015530 $ 0.045000 -- $ 0.100000  
  Apr 11 $ 0.039470 $ 0.015530 $ 0.045000 -- $ 0.100000  
  Mar 15 $ 0.039470 $ 0.015530 $ 0.045000 -- $ 0.100000  
  Feb 09 $ 0.039470 $ 0.015530 $ 0.045000 -- $ 0.100000  
  Jan 12 $ 0.039620 $ 0.015530 $ 0.043190 -- $ 0.100000  
Total   $ 0.607980 $ 0.239160 $ 0.691200 -- $ 1.540000  

2005

  Dec 13 $ 0.038300 $ 0.007200 $ 0.054500 -- $ 0.100000  
  Nov 10 $ 0.038300 $ 0.007200 $ 0.054500 -- $ 0.100000  
  Oct 13 $ 0.038300 $ 0.007200 $ 0.054500 -- $ 0.100000  
  Sep 14 $ 0.038300 $ 0.007200 $ 0.054500 -- $ 0.100000  
  Aug 15 $ 0.038300 $ 0.007200 $ 0.054500 -- $ 0.100000  
  Jul 13 $ 0.038300 $ 0.007200 $ 0.054500 -- $ 0.100000  
  Jun 14 $ 0.038300 $ 0.007200 $ 0.054500 -- $ 0.100000  
  May 12 $ 0.038300 $ 0.007200 $ 0.054500 -- $ 0.100000  
  Apr 13 $ 0.038300 $ 0.007200 $ 0.054500 -- $ 0.100000  
  Mar 14 $ 0.038300 $ 0.007200 $ 0.054500 -- $ 0.100000  
  Feb 10 $ 0.038300 $ 0.007200 $ 0.054500 -- $ 0.100000  
  Jan 12 $ 0.038300 $ 0.007200 $ 0.054500 -- $ 0.100000  
Total   $ 0.459600 $ 0.086400 $ 0.654000 -- $ 1.200000  

2004

  Dec 14 $ 0.033340 $ 0.008350 $ 0.011580 $ 0.046730 $ 0.100000  
  Nov 10 $ 0.033340 $ 0.008350 $ 0.011580 $ 0.046730 $ 0.100000  
  Oct 13 $ 0.033340 $ 0.008350 $ 0.011580 $ 0.046730 $ 0.100000  
  Sep 14 $ 0.100010 $ 0.025060 $ 0.034730 $ 0.140200 $ 0.300000  
  Jun 14 $ 0.100010 $ 0.025060 $ 0.034730 $ 0.140200 $ 0.300000  
  Mar 15 $ 0.100010 $ 0.025060 $ 0.034730 $ 0.140200 $ 0.300000  
Total   $ 0.400050 $ 0.100230 $ 0.138930 $ 0.560790 $ 1.200000