Comstock Strategy Class C     Tax Information


Ex-Dividend
Date
Investment
Income
Short Term
Gain
Long Term
Gain
Return of
Capital
Total Distrib.
(per share)
Note

2007

  Dec 27 $ 0.035000 -- -- -- $ 0.035000  
  Sep 26 $ 0.010000 -- -- -- $ 0.010000  
  Jun 27 $ 0.005000 -- -- -- $ 0.005000  
Total   $ 0.050000 -- -- -- $ 0.050000  

2006

  Dec 27 $ 0.034000 -- -- -- $ 0.034000  
  Sep 27 $ 0.004400 -- -- -- $ 0.004400  
  Jun 28 $ 0.011600 -- -- -- $ 0.011600  
Total   $ 0.050000 -- -- -- $ 0.050000  

2005

  Dec 28 $ 0.023800 -- -- -- $ 0.023800  
  Jun 28 $ 0.001000 -- -- -- $ 0.001000  
Total   $ 0.024800 -- -- -- $ 0.024800  

2004

  Dec 29 $ 0.028300 -- -- -- $ 0.028300  
  Jun 28 $ 0.035400 -- -- -- $ 0.035400  
Total   $ 0.063700 -- -- -- $ 0.063700  

2003

  Dec 29 $ 0.013800 -- -- -- $ 0.013800  
  Jun 26 $ 0.033800 -- -- -- $ 0.033800  
  May 28 $ 0.001660 -- -- -- $ 0.001660  
  Mar 27 $ 0.011200 -- -- -- $ 0.011200  
Total   $ 0.060460 -- -- -- $ 0.060460  

2002

  Dec 27 $ 0.004130 -- -- -- $ 0.004130  
  Sep 26 $ 0.010650 -- -- -- $ 0.010650  
  Jul 29 $ 0.002970 -- -- -- $ 0.002970  
  Jun 26 $ 0.020140 -- -- -- $ 0.020140  
  May 29 $ 0.004120 -- -- -- $ 0.004120  
  Apr 26 $ 0.006560 -- -- -- $ 0.006560  
  Mar 26 $ 0.009460 -- -- -- $ 0.009460  
  Feb 26 $ 0.006130 -- -- -- $ 0.006130  
  Jan 29 $ 0.002100 -- -- -- $ 0.002100  
Total   $ 0.066260 -- -- -- $ 0.066260  

2001

  Dec 27 $ 0.009100 -- -- -- $ 0.009100  
  May 29 $ 0.006700 -- -- -- $ 0.006660  
  Apr 26 $ 0.021800 -- -- -- $ 0.021800  
  Mar 28 $ 0.008100 -- -- -- $ 0.008090  
  Feb 26 $ 0.008200 -- -- -- $ 0.008170  
  Jan 29 $ 0.008500 -- -- -- $ 0.008530  
Total   $ 0.062400 -- -- -- $ 0.062350  

2000

  Dec 27 $ 0.008700 -- -- -- $ 0.008710  
  Nov 28 $ 0.008100 -- -- -- $ 0.008070  
  Oct 27 $ 0.008400 -- -- -- $ 0.008390  
  Sep 27 $ 0.012600 -- -- -- $ 0.012610  
  Aug 29 $ 0.004800 -- -- -- $ 0.004760  
  Jul 27 $ 0.004400 -- -- -- $ 0.004400  
  Jun 23 $ 0.007700 -- -- -- $ 0.007700  
  May 23 $ 0.010000 -- -- -- $ 0.010000  
  Apr 28 $ 0.010000 -- -- -- $ 0.010000  
  Mar 24 $ 0.010000 -- -- -- $ 0.010000  
  Feb 22 $ 0.010000 -- -- -- $ 0.010000  
  Jan 24 $ 0.010000 -- -- -- $ 0.010000  
Total   $ 0.104700 -- -- -- $ 0.104640  

1999

  Dec 31 $ 0.010000 -- -- -- $ 0.010000  
  Nov 22 $ 0.010000 -- -- -- $ 0.010000  
  Oct 22 $ 0.010000 -- -- -- $ 0.010000  
  Sep 23 $ 0.009800 -- -- -- $ 0.009800  
  Aug 31 $ 0.010000 -- -- -- $ 0.010000  
  Aug 24 $ 0.010000 -- -- -- $ 0.010000  
  Jul 22 $ 0.010000 -- -- -- $ 0.010000  
  Jun 23 $ 0.010000 -- -- -- $ 0.010000  
  May 21 $ 0.010000 -- -- -- $ 0.010000  
  Apr 23 $ 0.010000 -- -- -- $ 0.010000  
  Mar 24 $ 0.010000 -- -- -- $ 0.010000  
  Feb 17 $ 0.010000 -- -- -- $ 0.010000  
  Jan 19 $ 0.020000 -- -- -- $ 0.020000  
Total   $ 0.139800 -- -- -- $ 0.139800  

1998

  Dec 23 $ 0.020000 -- -- -- $ 0.020000  
  Nov 30 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Oct 30 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Sep 23 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Aug 19 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Jul 22 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Jun 24 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  May 20 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Apr 22 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Mar 25 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Feb 18 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Jan 20 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
Total   $ 0.460000 -- -- -- $ 0.460000  

1997

  Dec 20 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Nov 20 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Oct 24 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Sep 23 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Jun 23 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  May 22 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Apr 23 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Mar 21 $ 0.050000 -- -- -- $ 0.050000  
  Feb 21 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Jan 15 $ 0.050000 -- -- -- $ 0.050000  
Total   $ 0.420000 -- -- -- $ 0.420000  

1996

  Dec 23 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Nov 21 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Oct 24 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Oct 24 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Aug 23 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Jul 24 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Jun 21 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  May 23 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Apr 23 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Mar 22 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Feb 22 $ 0.050000 -- -- -- $ 0.050000  
  Jan 24 $ 0.050000 -- -- -- $ 0.050000  
Total   $ 0.500000 -- -- -- $ 0.500000  

1995

  Dec 21 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Nov 22 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Oct 24 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Sep 22 $ 0.040000 -- -- -- $ 0.040000  
  Aug 24 $ 0.050000 -- -- -- $ 0.050000  
Total   $ 0.210000 -- -- -- $ 0.210000