Comstock Capital Value Fund Class A     Distribution Information


Ex-Div.
Date
Pay
Date
Record
Date
Reinvest
Date
Reinvest
Price
Amount
($ per share)
Note

2008

  Dec 29   Dec 29   Dec 26   Dec 29 $ 3.34   0.006400    

2007

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 2.13   0.060100    

2006

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 2.17   0.084000    

2005

  Dec 28   Dec 28   Dec 27   Dec 28 $ 2.44   0.048100    

2002

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 4.71   0.044100    

2001

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 3.43   0.149700    

2000

  Dec 27   Dec 27   Dec 26   Dec 27 $ 2.95   0.202720    

1999

  Dec 23   Dec 23   Dec 22   Dec 23 $ 2.93   0.050000    

1998

  Dec 23   Dec 23   Dec 22   Dec 23 $ 4.41   0.310000    

1997

  Dec 17   Dec 17   Dec 16   Dec 17 $ 5.74   0.960000    

1996

  Dec 19   Dec 19   Dec 18   Dec 19 $ 9.12   0.585000    

1995

  Dec 13   Dec 13   Dec 12   Dec 13 $ 10.11   0.455000    

1994

  Dec 20   Dec 20   Dec 19   Dec 20 $ 11.03   0.260000    

1993

  Dec 21   Dec 21   Dec 20   Dec 21 $ 11.81   0.240000    

1992

  Dec 23   Dec 23   Dec 22   Dec 23 $ 10.63   0.610000    

1991

  Dec 17   Dec 17   Dec 16   Dec 17 $ 12.49   0.565000    

1990

  Dec 26   Dec 26   Dec 25   Dec 26 $ 12.59   1.945000    

1989

  Dec 18   Dec 18   Dec 15   Dec 18 $ 14.77   0.560000    

1988

  Dec 19   Dec 19   Dec 16   Dec 19 $ 12.04   0.760000    

1987

  Dec 30   Dec 30   Dec 29   Dec 30 $ 12.03   0.840000